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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 808.00 | 51 909.00 | 4 900.00 | 56 808.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 239 319.00 | 4 864 368.00 | 3 374 951.00 | 8 239 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 926 146.00 | 1 134 291.00 | 791 854.00 | 1 926 146.00 |
AX Avances et acomptes | 667 474.00 | | 667 474.00 | 667 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 250.00 | | 151 250.00 | 151 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 040 998.00 | 6 050 568.00 | 4 990 429.00 | 11 040 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 115.00 | | 161 115.00 | 161 115.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 799 654.00 | | 799 654.00 | 799 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 545.00 | 19 717.00 | 64 828.00 | 84 545.00 |
BZ Autres créances | 4 306 458.00 | | 4 306 458.00 | 4 306 458.00 |
CF Disponibilités | 2 049 596.00 | | 2 049 596.00 | 2 049 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 202.00 | | 252 202.00 | 252 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 653 570.00 | 19 717.00 | 7 633 853.00 | 7 653 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 694 567.00 | 6 070 285.00 | 12 624 282.00 | 18 694 567.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 900 060.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 894.00 | 53 843.00 | | 87 894.00 |
DG Autres réserves | 323 036.00 | 276 003.00 | | 323 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 096.00 | 681 024.00 | | 596 096.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 567 520.00 | | | 3 567 520.00 |
DL TOTAL (I) | 5 574 547.00 | 1 910 931.00 | | 5 574 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 783 102.00 | 2 874 134.00 | | 3 783 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 610.00 | 2 796.00 | | 3 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 211.00 | 1 286 376.00 | | 1 503 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 243.00 | 1 237 434.00 | | 283 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 452.00 | | | 30 452.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 1 538 705.00 | | 3 710.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 442 406.00 | 3 455 536.00 | | 1 442 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 049 735.00 | 10 394 981.00 | | 7 049 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 624 282.00 | 12 305 911.00 | | 12 624 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 468 659.00 | 7 716 038.00 | | 3 468 659.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 945.00 | 7 036.00 | | 2 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 046 271.00 | 1 156 901.00 | 9 203 172.00 | 8 046 271.00 |
FG Production vendue services | 97 440.00 | 16 259.00 | 113 699.00 | 97 440.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 143 711.00 | 1 173 160.00 | 9 316 871.00 | 8 143 711.00 |
FM Production stockée | | | 461 571.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 893 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 694 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 589 544.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 167 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 308 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 806.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 465 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 143.00 | 47 126.00 | | 77 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 216 162.00 | 490 120.00 | | 1 216 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 293 305.00 | 537 246.00 | | 1 293 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 541.00 | 124 005.00 | | 7 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 705 536.00 | 424 280.00 | | 705 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 713 076.00 | 548 285.00 | | 713 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580 229.00 | -11 039.00 | | 580 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 186.00 | -202 313.00 | | 207 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 026 906.00 | 13 430 155.00 | | 12 026 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 430 810.00 | 12 749 131.00 | | 11 430 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 096.00 | 681 024.00 | | 596 096.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 202 362.00 | 1 302 898.00 | | 1 202 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 903 762.00 | | 3 181 919.00 | 9 903 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 044 683.00 | 11 040 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 044 683.00 | 10 832 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 746.00 | | 1 063.00 | 55 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 726 766.00 | | 3 150 856.00 | 9 726 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 250.00 | | 30 000.00 | 121 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 212 970.00 | 872 806.00 | 35 208.00 | 5 212 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 140.00 | 10 768.00 | | 41 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 171 829.00 | 862 038.00 | 35 208.00 | 5 171 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 717.00 | | | 19 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 211.00 | 1 503 211.00 | | 1 503 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 243.00 | 283 243.00 | | 283 243.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 452.00 | 30 452.00 | | 30 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 442 406.00 | 1 442 406.00 | | 1 442 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 250.00 | | 151 250.00 | 151 250.00 |
UX Autres créances clients | 84 545.00 | 60 885.00 | 23 660.00 | 84 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 780 158.00 | 199 081.00 | 3 141 076.00 | 3 780 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306 458.00 | 4 306 458.00 | | 4 306 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 202.00 | 252 202.00 | | 252 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 794 455.00 | 4 619 545.00 | 174 910.00 | 4 794 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 049 735.00 | 3 468 659.00 | 3 141 076.00 | 7 049 735.00 |