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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 746.00 | 41 140.00 | 14 605.00 | 55 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 170 672.00 | 4 152 607.00 | 2 018 065.00 | 6 170 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 766 427.00 | 1 019 222.00 | 747 205.00 | 1 766 427.00 |
AX Avances et acomptes | 1 789 667.00 | | 1 789 667.00 | 1 789 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 903 762.00 | 5 212 970.00 | 4 690 792.00 | 9 903 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 579.00 | | 178 579.00 | 178 579.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 338 083.00 | | 338 083.00 | 338 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 346 888.00 | 19 717.00 | 1 327 171.00 | 1 346 888.00 |
BZ Autres créances | 4 373 630.00 | | 4 373 630.00 | 4 373 630.00 |
CF Disponibilités | 1 048 832.00 | | 1 048 832.00 | 1 048 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 824.00 | | 348 824.00 | 348 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 634 836.00 | 19 717.00 | 7 615 119.00 | 7 634 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 538 598.00 | 5 232 687.00 | 12 305 911.00 | 17 538 598.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 060.00 | 900 060.00 | | 900 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 843.00 | 53 813.00 | | 53 843.00 |
DG Autres réserves | 276 003.00 | 275 435.00 | | 276 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 681 024.00 | 598.00 | | 681 024.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 8 041.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 910 931.00 | 1 237 948.00 | | 1 910 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 874 134.00 | 987 290.00 | | 2 874 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 796.00 | 18 345.00 | | 2 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 376.00 | 1 243 241.00 | | 1 286 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 237 434.00 | 565 061.00 | | 1 237 434.00 |
EA Autres dettes | 1 538 705.00 | 23 508.00 | | 1 538 705.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 455 536.00 | | | 3 455 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 394 981.00 | 2 837 445.00 | | 10 394 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 305 911.00 | 4 075 393.00 | | 12 305 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 716 038.00 | 2 012 598.00 | | 7 716 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 435 965.00 | 1 315 114.00 | 12 751 079.00 | 11 435 965.00 |
FG Production vendue services | 156 306.00 | 5 273.00 | 161 579.00 | 156 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 592 272.00 | 1 320 387.00 | 12 912 658.00 | 11 592 272.00 |
FM Production stockée | | | -372 385.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 875 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 235 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 098 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 657 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 556 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 938.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 717.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 349 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 126.00 | 278.00 | | 47 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490 120.00 | 706 071.00 | | 490 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 537 246.00 | 706 349.00 | | 537 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 005.00 | 722.00 | | 124 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 280.00 | 633 095.00 | | 424 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 548 285.00 | 633 817.00 | | 548 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 039.00 | 72 532.00 | | -11 039.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -202 313.00 | | | -202 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 430 155.00 | 10 465 146.00 | | 13 430 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 749 131.00 | 10 464 547.00 | | 12 749 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 681 024.00 | 598.00 | | 681 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 302 598.00 | 1 306 666.00 | | 1 302 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 382 795.00 | | 3 992 077.00 | 6 382 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 111.00 | 9 903 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 471 111.00 | 9 726 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 549.00 | | 21 197.00 | 34 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 226 996.00 | | 3 970 880.00 | 6 226 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 250.00 | | | 121 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 629 862.00 | 629 938.00 | 46 830.00 | 4 629 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 088.00 | 7 052.00 | | 34 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 595 774.00 | 622 886.00 | 46 830.00 | 4 595 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 286 376.00 | 1 286 376.00 | | 1 286 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 237 434.00 | 1 237 434.00 | | 1 237 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 541 141.00 | 1 541 141.00 | | 1 541 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 455 536.00 | 3 455 536.00 | | 3 455 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 250.00 | | 121 250.00 | 121 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 346 888.00 | 1 323 228.00 | 23 660.00 | 1 346 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 036.00 | 7 036.00 | | 7 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 867 098.00 | 188 154.00 | 2 668 943.00 | 2 867 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 373 630.00 | 4 373 630.00 | | 4 373 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 824.00 | 348 824.00 | | 348 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 190 592.00 | 6 045 682.00 | 144 910.00 | 6 190 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 394 981.00 | 7 716 038.00 | 2 668 943.00 | 10 394 981.00 |