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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 022 100.00 | 154 719.00 | 3 867 381.00 | 4 022 100.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 814 204.00 | | 2 814 204.00 | 2 814 204.00 |
BT Marchandises | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 698 648.00 | | 6 698 648.00 | 6 698 648.00 |
BZ Autres créances | 4 349 418.00 | | 4 349 418.00 | 4 349 418.00 |
CF Disponibilités | 4 633.00 | | 4 633.00 | 4 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 070.00 | | 68 070.00 | 68 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 959 055.00 | 154 719.00 | 17 804 336.00 | 17 959 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 959 055.00 | 154 719.00 | 17 804 336.00 | 17 959 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 128 835.00 | 154 613.00 | | 128 835.00 |
DR TOTAL (IV) | 128 835.00 | 184 613.00 | | 128 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 413.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 864 652.00 | 13 319 396.00 | | 5 864 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 870 007.00 | 8 002 412.00 | | 7 870 007.00 |
EA Autres dettes | 3 924 841.00 | 3 979 159.00 | | 3 924 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 875.00 | | | 16 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 659 501.00 | 25 300 968.00 | | 17 659 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 804 336.00 | 25 501 581.00 | | 17 804 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 659 501.00 | 25 300 968.00 | | 17 659 501.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -3.00 | | | -3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 486 178.00 | 99 147 182.00 | 115 633 360.00 | 16 486 178.00 |
FG Production vendue services | 4 198 411.00 | 2 229 953.00 | 6 428 364.00 | 4 198 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 684 589.00 | 101 377 135.00 | 122 061 724.00 | 20 684 589.00 |
FM Production stockée | | | -905 594.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 930.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 228 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 882 821.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -295 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 329 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 973 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 574 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 613 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 719.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 232 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 995 854.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 924 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 131 833.00 | 186 609.00 | | 131 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 833.00 | 186 609.00 | | 131 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 579.00 | 377 538.00 | | 31 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 579.00 | 377 538.00 | | 31 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 254.00 | -190 929.00 | | 100 254.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 779.00 | 130 200.00 | | 132 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 451 105.00 | 130 453 992.00 | | 121 451 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 451 105.00 | 130 453 992.00 | | 121 451 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577.00 | | | 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 577.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 577.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | | | 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 613.00 | | 55 778.00 | 184 613.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 154 719.00 | | |
6T Sur comptes clients | 154 719.00 | | 154 719.00 | 154 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 154 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 184 613.00 | 154 719.00 | 55 778.00 | 184 613.00 |