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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 612 441.00 | | 5 612 441.00 | 5 612 441.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 967 013.00 | | 2 967 013.00 | 2 967 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 846 081.00 | | 16 846 081.00 | 16 846 081.00 |
BZ Autres créances | 24 812 550.00 | | 24 812 550.00 | 24 812 550.00 |
CF Disponibilités | 18 537.00 | | 18 537.00 | 18 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 486.00 | | 68 486.00 | 68 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 325 110.00 | | 50 325 108.00 | 50 325 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 325 109.00 | | 50 325 109.00 | 50 325 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 555 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 134 876.00 | 138 003.00 | | 134 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 876.00 | 693 003.00 | | 134 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 560.00 | | | 14 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 733 339.00 | 13 804 971.00 | | 13 733 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 334 421.00 | 9 356 726.00 | | 9 334 421.00 |
EA Autres dettes | 27 091 890.00 | 25 706 969.00 | | 27 091 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22.00 | | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 174 233.00 | 48 868 666.00 | | 50 174 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 325 109.00 | 49 577 669.00 | | 50 325 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 591 231.00 | 100 544 461.00 | 134 135 692.00 | 33 591 231.00 |
FG Production vendue services | 6 794 913.00 | 98 402.00 | 6 893 315.00 | 6 794 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 386 143.00 | 100 642 864.00 | 141 029 007.00 | 40 386 143.00 |
FM Production stockée | | | -409 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 741 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 479 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -363 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 821 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 466 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 298 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 409 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 112 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 628 409.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 961 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 403.00 | 13 826.00 | | 60 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 555 000.00 | | | 555 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 403.00 | 13 826.00 | | 615 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 640.00 | 395 410.00 | | 113 640.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 555 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 640.00 | 950 410.00 | | 113 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 763.00 | -936 583.00 | | 501 763.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 138 793.00 | 130 901.00 | | 138 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 356 601.00 | 134 885 194.00 | | 141 356 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 356 601.00 | 134 885 194.00 | | 141 356 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 693 003.00 | | 558 127.00 | 693 003.00 |