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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 2.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 855 916.00 | | 4 855 916.00 | 4 855 916.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 380 311.00 | | 3 380 311.00 | 3 380 311.00 |
BT Marchandises | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 423 844.00 | | 13 423 844.00 | 13 423 844.00 |
BZ Autres créances | 25 237 632.00 | | 25 237 632.00 | 25 237 632.00 |
CF Disponibilités | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 074.00 | | 88 074.00 | 88 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 996 736.00 | | 46 996 736.00 | 46 996 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 996 736.00 | | 46 996 736.00 | 46 996 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DL TOTAL (I) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 137 426.00 | 152 589.00 | | 137 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 426.00 | 152 589.00 | | 137 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 976 247.00 | 13 215 698.00 | | 11 976 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 057 950.00 | 8 767 830.00 | | 9 057 950.00 |
EA Autres dettes | 25 807 291.00 | 19 878 110.00 | | 25 807 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 843 310.00 | 41 861 638.00 | | 46 843 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 996 736.00 | 42 030 227.00 | | 46 996 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 22 698 690.00 | 95 086 973.00 | 117 785 663.00 | 22 698 690.00 |
FG Production vendue services | 6 048 800.00 | 139 872.00 | 6 188 673.00 | 6 048 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 747 491.00 | 95 226 845.00 | 123 974 336.00 | 28 747 491.00 |
FM Production stockée | | | -250 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 743 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 802 665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -533 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 543 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 985 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 688 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 514 625.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 001 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 741 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 689 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354 600.00 | 104 619.00 | | 354 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 354 600.00 | 104 619.00 | | 354 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263 657.00 | 49 945.00 | | 263 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 657.00 | 49 945.00 | | 263 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 944.00 | 54 674.00 | | 90 944.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110 987.00 | 136 891.00 | | 110 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 098 576.00 | 122 682 595.00 | | 124 098 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 098 576.00 | 122 682 595.00 | | 124 098 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 589.00 | | 15 163.00 | 152 589.00 |
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| 16 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 442.00 | 425.00 | | 442.00 |