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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 899.00 | 287 883.00 | 1 016.00 | 288 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 972.00 | 306 680.00 | 50 292.00 | 356 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 061.00 | | 235 061.00 | 235 061.00 |
BZ Autres créances | 94 212.00 | | 94 212.00 | 94 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 71 981.00 | | 71 981.00 | 71 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 331.00 | | 405 331.00 | 405 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 303.00 | 306 680.00 | 455 623.00 | 762 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
DH Report à nouveau | -140 706.00 | | | -140 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 174.00 | -140 706.00 | | -14 174.00 |
DL TOTAL (I) | 321 213.00 | 335 387.00 | | 321 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232.00 | 191.00 | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 064.00 | 85 849.00 | | 101 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 781.00 | 17 491.00 | | 32 781.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 300.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 410.00 | 103 831.00 | | 134 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 623.00 | 439 217.00 | | 455 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 410.00 | 103 831.00 | | 134 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 191.00 | | 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 972.00 | | | 366 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 356 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 288 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 899.00 | | | 298 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 893.00 | 787.00 | 10 000.00 | 315 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 096.00 | 787.00 | 10 000.00 | 297 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 064.00 | 101 064.00 | | 101 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 177.00 | 13 177.00 | | 13 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 235 061.00 | | | 235 061.00 |
VB T. V. A. | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
VP Divers | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 088.00 | | | 61 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 838.00 | 333 350.00 | 488.00 | 333 838.00 |
VW T.V.A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 410.00 | 134 410.00 | | 134 410.00 |