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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 899.00 | 288 899.00 | | 288 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 972.00 | 307 696.00 | 49 276.00 | 356 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 260.00 | 4 839.00 | 464 421.00 | 469 260.00 |
BZ Autres créances | 95 618.00 | | 95 618.00 | 95 618.00 |
CF Disponibilités | 83 851.00 | | 83 851.00 | 83 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 921.00 | 4 839.00 | 649 082.00 | 653 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 893.00 | 312 535.00 | 698 358.00 | 1 010 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 89 992.00 | 89 992.00 | | 89 992.00 |
DH Report à nouveau | -50 810.00 | -154 880.00 | | -50 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 167.00 | 104 070.00 | | 176 167.00 |
DL TOTAL (I) | 601 449.00 | 425 282.00 | | 601 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 282.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 543.00 | 80 689.00 | | 61 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 092.00 | 29 424.00 | | 34 092.00 |
EA Autres dettes | 962.00 | 631.00 | | 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 909.00 | 111 027.00 | | 96 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 358.00 | 536 309.00 | | 698 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 111 027.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 972.00 | | | 356 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 356 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 581.00 | | 67 581.00 | 67 581.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 899.00 | | | 288 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 362.00 | 334.00 | | 307 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 797.00 | | | 18 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 565.00 | 334.00 | | 288 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 839.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 839.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 839.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 839.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 543.00 | 61 543.00 | | 61 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 276.00 | 19 276.00 | | 19 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
UX Autres créances clients | 463 454.00 | 463 454.00 | | 463 454.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
VB T. V. A. | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 607.00 | 56 607.00 | | 56 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 558.00 | 564 264.00 | 6 294.00 | 570 558.00 |
VW T.V.A. | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 909.00 | 96 909.00 | | 96 909.00 |