| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 797.00 | 18 797.00 | | 18 797.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 899.00 | 288 899.00 | | 288 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 972.00 | 307 696.00 | 49 276.00 | 356 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 461.00 | 4 839.00 | 497 622.00 | 502 461.00 |
BZ Autres créances | 77 332.00 | | 77 332.00 | 77 332.00 |
CF Disponibilités | 52 810.00 | | 52 810.00 | 52 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 113.00 | | 21 113.00 | 21 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 716.00 | 4 839.00 | 648 877.00 | 653 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 688.00 | 312 535.00 | 698 153.00 | 1 010 688.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 351 000.00 | 351 000.00 | | 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 100.00 | 35 100.00 | | 35 100.00 |
DG Autres réserves | 215 349.00 | 89 992.00 | | 215 349.00 |
DH Report à nouveau | | -50 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 781.00 | 176 167.00 | | 20 781.00 |
DL TOTAL (I) | 622 230.00 | 601 449.00 | | 622 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 312.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 261.00 | 61 543.00 | | 37 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 383.00 | 34 092.00 | | 37 383.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 962.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 923.00 | 96 909.00 | | 75 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 153.00 | 698 358.00 | | 698 153.00 |