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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 717.00 | 11 329.00 | 2 388.00 | 13 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 170.00 | 89 806.00 | 93 364.00 | 183 170.00 |
BF Prêts | 42 022.00 | | 42 022.00 | 42 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 660.00 | 101 135.00 | 156 524.00 | 257 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 175.00 | 2 148.00 | 108 027.00 | 110 175.00 |
BZ Autres créances | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 478.00 | | 31 478.00 | 31 478.00 |
CF Disponibilités | 151 692.00 | | 151 692.00 | 151 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 894.00 | 2 148.00 | 297 746.00 | 299 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 553.00 | 103 283.00 | 454 270.00 | 557 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 772.00 | | | 60 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 273 216.00 | 274 344.00 | | 273 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 388.00 | -1 128.00 | | 36 388.00 |
DL TOTAL (I) | 318 403.00 | 282 016.00 | | 318 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 927.00 | 58 903.00 | | 46 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 461.00 | 6 191.00 | | 11 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 334.00 | 43 961.00 | | 77 334.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 867.00 | 109 055.00 | | 135 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 270.00 | 391 070.00 | | 454 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 258.00 | 62 128.00 | | 101 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 055.00 | 65 162.00 | 428 218.00 | 363 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 055.00 | 65 162.00 | 428 218.00 | 363 055.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 434.00 | | | 19 434.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 945.00 | 13 093.00 | | 13 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | -688.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 1 688.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -1 688.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 873.00 | 431 912.00 | | 448 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 486.00 | 433 040.00 | | 412 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 388.00 | -1 128.00 | | 36 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 127.00 | 6 020.00 | | 3 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 229.00 | | 14 940.00 | 260 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 510.00 | 60 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 510.00 | 257 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 660.00 | | 5 057.00 | 8 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 775.00 | | 4 395.00 | 178 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 795.00 | | 5 488.00 | 72 795.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 978.00 | 17 157.00 | | 83 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 660.00 | 2 669.00 | | 8 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 318.00 | 14 488.00 | | 75 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 281.00 | 35 281.00 | | 35 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UP Prêts | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 107 597.00 | | | 107 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 927.00 | 12 318.00 | 34 609.00 | 46 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 976.00 | | | 11 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 213.00 | | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 793.00 | | | 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 497.00 | 177 497.00 | | 177 497.00 |
VW T.V.A. | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 867.00 | 101 258.00 | 34 609.00 | 135 867.00 |