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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 024.00 | 16 804.00 | 221.00 | 17 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 869.00 | 105 401.00 | 82 468.00 | 187 869.00 |
BF Prêts | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 927.00 | 122 205.00 | 137 723.00 | 259 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 024.00 | 2 148.00 | 29 876.00 | 32 024.00 |
BZ Autres créances | 12 320.00 | | 12 320.00 | 12 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 609.00 | | 31 609.00 | 31 609.00 |
CF Disponibilités | 168 916.00 | | 168 916.00 | 168 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 043.00 | | 3 043.00 | 3 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 913.00 | 2 148.00 | 245 765.00 | 247 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 840.00 | 124 352.00 | 383 488.00 | 507 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 309 603.00 | 273 216.00 | | 309 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 070.00 | 36 388.00 | | -40 070.00 |
DL TOTAL (I) | 278 333.00 | 318 403.00 | | 278 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 607.00 | 46 927.00 | | 34 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 833.00 | 11 461.00 | | 7 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 715.00 | 77 334.00 | | 62 715.00 |
EA Autres dettes | | 145.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 155.00 | 135 867.00 | | 105 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 488.00 | 454 270.00 | | 383 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 293.00 | 101 258.00 | | 84 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 660.00 | | 8 636.00 | 257 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 369.00 | 55 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 369.00 | 259 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 717.00 | | 3 308.00 | 13 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 170.00 | | 4 699.00 | 183 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 772.00 | | 630.00 | 60 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 135.00 | 21 069.00 | | 101 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 329.00 | 5 475.00 | | 11 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 806.00 | 15 594.00 | | 89 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | | 7 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 188.00 | 23 188.00 | | 23 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
UP Prêts | 36 284.00 | 5 825.00 | 30 460.00 | 36 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 29 447.00 | 29 447.00 | | 29 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 607.00 | 13 745.00 | 20 862.00 | 34 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 043.00 | 3 043.00 | | 3 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 422.00 | 71 962.00 | 30 460.00 | 102 422.00 |
VW T.V.A. | 8 539.00 | 8 539.00 | | 8 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 155.00 | 84 293.00 | 20 862.00 | 105 155.00 |