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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 219.00 | 92 912.00 | 70 307.00 | 163 219.00 |
BF Prêts | 30 460.00 | | 30 460.00 | 30 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 229.00 | 95 712.00 | 119 517.00 | 215 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 207.00 | 2 148.00 | 120 059.00 | 122 207.00 |
BZ Autres créances | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 712.00 | | 31 712.00 | 31 712.00 |
CF Disponibilités | 167 021.00 | | 167 021.00 | 167 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 804.00 | 2 148.00 | 323 656.00 | 325 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 033.00 | 97 860.00 | 443 173.00 | 541 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 269 533.00 | 309 603.00 | | 269 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 783.00 | -40 070.00 | | 65 783.00 |
DL TOTAL (I) | 344 116.00 | 278 333.00 | | 344 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 934.00 | 34 607.00 | | 21 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 377.00 | 7 833.00 | | 11 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 745.00 | 62 715.00 | | 65 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 057.00 | 105 155.00 | | 99 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 173.00 | 383 488.00 | | 443 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 159.00 | 84 293.00 | | 90 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 927.00 | | 23 905.00 | 259 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 274.00 | 49 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 604.00 | 215 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 224.00 | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 105.00 | 163 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 869.00 | | 1 456.00 | 187 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 034.00 | | 22 450.00 | 55 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 205.00 | 13 837.00 | 40 330.00 | 122 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 804.00 | 221.00 | 14 224.00 | 16 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 401.00 | 13 617.00 | 26 105.00 | 105 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 377.00 | 11 377.00 | | 11 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 066.00 | 16 066.00 | | 16 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
UP Prêts | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
UX Autres créances clients | 119 630.00 | 119 630.00 | | 119 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 934.00 | 13 036.00 | 8 898.00 | 21 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 673.00 | | | 12 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848.00 | 2 848.00 | | 2 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 281.00 | 176 281.00 | | 176 281.00 |
VW T.V.A. | 23 594.00 | 23 594.00 | | 23 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 057.00 | 90 159.00 | 8 898.00 | 99 057.00 |