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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AP Constructions | 132 448.00 | 125 307.00 | 7 140.00 | 132 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 340.00 | 221 805.00 | 15 534.00 | 237 340.00 |
BT Marchandises | 34 597.00 | | 34 597.00 | 34 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | 35.00 | 25.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 330 685.00 | | 330 685.00 | 330 685.00 |
CF Disponibilités | 51 348.00 | | 51 348.00 | 51 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 839.00 | 35.00 | 418 804.00 | 418 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 179.00 | 221 840.00 | 434 339.00 | 656 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 168 227.00 | 74 566.00 | | 168 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 190.00 | 93 661.00 | | 81 190.00 |
DL TOTAL (I) | 257 887.00 | 176 697.00 | | 257 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 155.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 375.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 567.00 | 106 296.00 | | 149 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 967.00 | 28 163.00 | | 25 967.00 |
EA Autres dettes | 819.00 | 855.00 | | 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 452.00 | 139 844.00 | | 176 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 339.00 | 316 541.00 | | 434 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 452.00 | 139 844.00 | | 176 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 749 951.00 | | 749 951.00 | 749 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 951.00 | | 749 951.00 | 749 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 750 815.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 305 408.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 131 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 92 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 90 542.00 | 98 679.00 | | 90 542.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72.00 | | | 72.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 084.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 084.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72.00 | -1 084.00 | | 72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 204.00 | 44 304.00 | | 38 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 045.00 | 832 035.00 | | 756 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 855.00 | 738 374.00 | | 674 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 190.00 | 93 661.00 | | 81 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 340.00 | | | 237 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 965.00 | | | 227 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 175.00 | 7 630.00 | | 214 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 194.00 | 7 630.00 | | 213 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 822.00 | 35.00 | 822.00 | 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 822.00 | 35.00 | 822.00 | 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822.00 | 35.00 | 822.00 | 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 567.00 | 149 567.00 | | 149 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
VC Groupe et associés | 310 265.00 | | | 310 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 288.00 | 332 894.00 | 8 394.00 | 341 288.00 |
VW T.V.A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 452.00 | 176 452.00 | | 176 452.00 |