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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AP Constructions | 132 448.00 | 132 448.00 | | 132 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 340.00 | 228 946.00 | 8 394.00 | 237 340.00 |
BT Marchandises | 31 398.00 | | 31 398.00 | 31 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BZ Autres créances | 366 557.00 | | 366 557.00 | 366 557.00 |
CF Disponibilités | 142 061.00 | | 142 061.00 | 142 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 911.00 | | 545 911.00 | 545 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 251.00 | 228 946.00 | 554 305.00 | 783 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 331 784.00 | 249 417.00 | | 331 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 495.00 | 82 367.00 | | 82 495.00 |
DL TOTAL (I) | 422 748.00 | 340 254.00 | | 422 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | 130.00 | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 503.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 648.00 | 109 028.00 | | 107 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 221.00 | 22 845.00 | | 18 221.00 |
EA Autres dettes | 5 536.00 | 3 733.00 | | 5 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 557.00 | 136 239.00 | | 131 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 305.00 | 476 493.00 | | 554 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 557.00 | 136 239.00 | | 131 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 637 698.00 | | 637 698.00 | 637 698.00 |
FG Production vendue services | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 286.00 | | 639 286.00 | 639 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 234 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 77 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 398.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 76 916.00 | 86 286.00 | | 76 916.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | 4 408.00 | | 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188.00 | 4 408.00 | | 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42.00 | 4 408.00 | | -42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 313.00 | 38 370.00 | | 23 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 119.00 | 724 401.00 | | 644 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 624.00 | 642 035.00 | | 561 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 495.00 | 82 367.00 | | 82 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 340.00 | | | 237 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 965.00 | | | 227 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 946.00 | | | 228 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 965.00 | | | 227 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 648.00 | 107 648.00 | | 107 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 450.00 | 10 450.00 | | 10 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
UX Autres créances clients | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VB T. V. A. | 19 566.00 | 19 566.00 | | 19 566.00 |
VC Groupe et associés | 344 267.00 | 344 267.00 | | 344 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 846.00 | 372 452.00 | 8 394.00 | 380 846.00 |
VW T.V.A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 557.00 | 131 557.00 | | 131 557.00 |