| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
AP Constructions | 132 448.00 | 132 448.00 | | 132 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 243.00 | 93 243.00 | | 93 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 340.00 | 228 946.00 | 8 394.00 | 237 340.00 |
BT Marchandises | 40 151.00 | | 40 151.00 | 40 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BZ Autres créances | 344 820.00 | | 344 820.00 | 344 820.00 |
CF Disponibilités | 80 861.00 | | 80 861.00 | 80 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 099.00 | | 468 099.00 | 468 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 438.00 | 228 946.00 | 476 493.00 | 705 438.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 249 417.00 | 168 227.00 | | 249 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 367.00 | 81 190.00 | | 82 367.00 |
DL TOTAL (I) | 340 254.00 | 257 887.00 | | 340 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130.00 | 100.00 | | 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | | | 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 028.00 | 149 567.00 | | 109 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 845.00 | 25 967.00 | | 22 845.00 |
EA Autres dettes | 3 733.00 | 819.00 | | 3 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 239.00 | 176 452.00 | | 136 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 493.00 | 434 339.00 | | 476 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 239.00 | 176 452.00 | | 136 239.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 545.00 | | 714 545.00 | 714 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 545.00 | | 714 545.00 | 714 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 019.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 974.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 398.00 | | | 398.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86 286.00 | 90 542.00 | | 86 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 408.00 | 72.00 | | 4 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 408.00 | 72.00 | | 4 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 408.00 | 72.00 | | 4 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 370.00 | 38 204.00 | | 38 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 401.00 | 756 045.00 | | 724 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 035.00 | 674 855.00 | | 642 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 367.00 | 81 190.00 | | 82 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 340.00 | | | 237 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 394.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 965.00 | | | 227 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 394.00 | | | 8 394.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 805.00 | 7 140.00 | | 221 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 981.00 | | | 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 824.00 | 7 140.00 | | 220 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 028.00 | 109 028.00 | | 109 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 374.00 | 11 374.00 | | 11 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
UX Autres créances clients | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 19 462.00 | 19 462.00 | | 19 462.00 |
VC Groupe et associés | 325 358.00 | 325 358.00 | | 325 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 481.00 | 347 087.00 | 8 394.00 | 355 481.00 |
VW T.V.A. | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 239.00 | 136 239.00 | | 136 239.00 |