| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 928.00 | 2 242.00 | 686.00 | 2 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 198.00 | 14 210.00 | 15 988.00 | 30 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 859.00 | 18 065.00 | 16 794.00 | 34 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 726.00 | | 15 726.00 | 15 726.00 |
BZ Autres créances | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 34 646.00 | | 34 646.00 | 34 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 505.00 | 18 065.00 | 51 440.00 | 69 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 8 045.00 | 12 508.00 | | 8 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 286.00 | -4 463.00 | | -1 286.00 |
DL TOTAL (I) | 15 559.00 | 16 845.00 | | 15 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 801.00 | 2 528.00 | | 16 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 42.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 030.00 | 5 991.00 | | 9 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 817.00 | 9 542.00 | | 8 817.00 |
EA Autres dettes | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 881.00 | 18 102.00 | | 35 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 440.00 | 34 947.00 | | 51 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 506.00 | | 161 506.00 | 161 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 506.00 | | 161 506.00 | 161 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 243.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 518.00 | 564.00 | | 1 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 205.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 981.00 | 359.00 | | 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 217.00 | -1 294.00 | | -1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 096.00 | 146 007.00 | | 163 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 382.00 | 150 470.00 | | 164 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 286.00 | -4 463.00 | | -1 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 886.00 | | 19 119.00 | 17 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 146.00 | 34 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 146.00 | 33 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 153.00 | | 19 119.00 | 16 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 969.00 | 4 366.00 | 2 270.00 | 15 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 356.00 | 4 366.00 | 2 270.00 | 14 356.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 934.00 | 3 934.00 | | 3 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
VB T. V. A. | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 552.00 | 4 552.00 | | 4 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 250.00 | 3 711.00 | 8 538.00 | 12 250.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 061.00 | 20 941.00 | 120.00 | 21 061.00 |
VW T.V.A. | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 881.00 | 27 342.00 | 8 538.00 | 35 881.00 |