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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327.00 | 2 456.00 | 872.00 | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 881.00 | 19 573.00 | 11 308.00 | 30 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 941.00 | 23 641.00 | 12 300.00 | 35 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 341.00 | | 12 341.00 | 12 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 243.00 | | 17 243.00 | 17 243.00 |
BZ Autres créances | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 287.00 | | 36 287.00 | 36 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 228.00 | 23 641.00 | 48 586.00 | 72 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 759.00 | 8 045.00 | | 6 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437.00 | -1 286.00 | | 437.00 |
DL TOTAL (I) | 15 996.00 | 15 559.00 | | 15 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 718.00 | 16 801.00 | | 11 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 31.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 781.00 | 9 030.00 | | 13 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 681.00 | 8 817.00 | | 5 681.00 |
EA Autres dettes | | 1 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 591.00 | 35 881.00 | | 32 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 586.00 | 51 440.00 | | 48 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 180.00 | 4 552.00 | | 3 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 710.00 | | 138 710.00 | 138 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 710.00 | | 138 710.00 | 138 710.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 576.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 268.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 1 518.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 537.00 | | 1 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 261.00 | 537.00 | | 1 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | 981.00 | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 420.00 | -1 217.00 | | -1 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 285.00 | 163 096.00 | | 139 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 849.00 | 164 382.00 | | 138 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437.00 | -1 286.00 | | 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 859.00 | | 1 099.00 | 34 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17.00 | 35 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17.00 | 34 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 126.00 | | 1 099.00 | 33 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 065.00 | 5 576.00 | | 18 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 453.00 | 5 576.00 | | 16 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VB T. V. A. | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 180.00 | 3 180.00 | | 3 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VI Groupe et associés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 066.00 | 23 946.00 | 120.00 | 24 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 591.00 | 32 591.00 | | 32 591.00 |