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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 327.00 | 3 307.00 | 20.00 | 3 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 559.00 | 31 190.00 | 370.00 | 31 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 619.00 | 36 109.00 | 510.00 | 36 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
BZ Autres créances | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
CF Disponibilités | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 692.00 | 36 109.00 | 19 583.00 | 55 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 6 803.00 | -13 074.00 | | 6 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 899.00 | 19 877.00 | | -13 899.00 |
DL TOTAL (I) | 1 703.00 | 15 603.00 | | 1 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628.00 | 57.00 | | 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 919.00 | 15 486.00 | | 15 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 333.00 | 2 037.00 | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 880.00 | 17 580.00 | | 17 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 583.00 | 33 183.00 | | 19 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 628.00 | | | 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 030.00 | | 11 030.00 | 11 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 030.00 | 72 243.00 | | 11 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 929.00 | 52 366.00 | | 24 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 899.00 | 19 877.00 | | -13 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 619.00 | | | 36 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 887.00 | | | 34 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 733.00 | 376.00 | | 35 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 121.00 | 376.00 | | 34 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VB T. V. A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VI Groupe et associés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 347.00 | 15 227.00 | 120.00 | 15 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 880.00 | 17 880.00 | | 17 880.00 |