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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 998.00 | 58 834.00 | 1 164.00 | 59 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 134.00 | 118 970.00 | 1 164.00 | 120 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BT Marchandises | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 053.00 | | 61 053.00 | 61 053.00 |
BZ Autres créances | 7 541.00 | | 7 541.00 | 7 541.00 |
CF Disponibilités | 55 253.00 | | 55 253.00 | 55 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 633.00 | | 129 633.00 | 129 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 767.00 | 118 970.00 | 130 798.00 | 249 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 56 639.00 | 33 860.00 | | 56 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 241.00 | 26 779.00 | | 4 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15.00 | 2 884.00 | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 68 595.00 | 71 223.00 | | 68 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380.00 | 7 047.00 | | 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 262.00 | 45 090.00 | | 46 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 646.00 | 52 992.00 | | 13 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914.00 | 3 987.00 | | 1 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 202.00 | 109 116.00 | | 62 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 797.00 | 180 339.00 | | 130 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 069.00 | 9 270.00 | 27 370.00 | 137 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 069.00 | 9 270.00 | 27 370.00 | 137 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 884.00 | | 2 869.00 | 2 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 540.00 | 70 540.00 | | 70 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 202.00 | 62 202.00 | | 62 202.00 |