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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 852.00 | 106 182.00 | 36 670.00 | 142 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 146.00 | 2 947.00 | 199.00 | 3 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 998.00 | 109 129.00 | 36 869.00 | 145 998.00 |
BT Marchandises | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
BZ Autres créances | 11 734.00 | | 11 734.00 | 11 734.00 |
CF Disponibilités | 167 865.00 | | 167 865.00 | 167 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 701.00 | | 210 701.00 | 210 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 699.00 | 109 129.00 | 247 570.00 | 356 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 93 039.00 | 63 813.00 | | 93 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 789.00 | 32 376.00 | | 31 789.00 |
DK Provisions réglementées | 1 278.00 | 468.00 | | 1 278.00 |
DL TOTAL (I) | 133 806.00 | 104 357.00 | | 133 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 088.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 358.00 | 47 447.00 | | 57 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 355.00 | 42 946.00 | | 54 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051.00 | 7 309.00 | | 2 051.00 |
EA Autres dettes | | 16 765.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 113 764.00 | 134 554.00 | | 113 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 570.00 | 238 911.00 | | 247 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 598.00 | 14 236.00 | 4 704.00 | 99 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 598.00 | 14 236.00 | 4 704.00 | 99 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 468.00 | 833.00 | 23.00 | 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468.00 | 833.00 | 23.00 | 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 854.00 | 54 854.00 | | 54 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 654.00 | 8 654.00 | | 8 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |