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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 388.00 | 118 037.00 | 2 351.00 | 120 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 026.00 | 2 633.00 | 1 392.00 | 4 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 414.00 | 120 670.00 | 3 744.00 | 124 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
BN En cours de production de biens | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BT Marchandises | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 758.00 | | 33 758.00 | 33 758.00 |
BZ Autres créances | 4 871.00 | | 4 871.00 | 4 871.00 |
CF Disponibilités | 80 182.00 | | 80 182.00 | 80 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 312.00 | | 120 312.00 | 120 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 726.00 | 120 670.00 | 124 056.00 | 244 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 56 880.00 | 56 639.00 | | 56 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 933.00 | 4 241.00 | | 9 933.00 |
DK Provisions réglementées | 220.00 | 15.00 | | 220.00 |
DL TOTAL (I) | 74 733.00 | 68 595.00 | | 74 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 380.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 595.00 | 46 262.00 | | 30 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 476.00 | 13 646.00 | | 16 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252.00 | 1 914.00 | | 2 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 323.00 | 62 202.00 | | 49 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 056.00 | 130 797.00 | | 124 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 970.00 | 1 930.00 | 230.00 | 118 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 970.00 | 1 930.00 | 230.00 | 118 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | 220.00 | 15.00 | 15.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 476.00 | 16 476.00 | | 16 476.00 |
UX Autres créances clients | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 973.00 | 38 973.00 | | 38 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 322.00 | 49 322.00 | | 49 322.00 |