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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 18 142.00 | 17 803.00 | 338.00 | 18 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 636.00 | 14 697.00 | 1 938.00 | 16 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 470.00 | 22 450.00 | 8 020.00 | 30 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 425.00 | 55 551.00 | 153 874.00 | 209 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 999.00 | | 118 999.00 | 118 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BZ Autres créances | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CF Disponibilités | 4 219.00 | | 4 219.00 | 4 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 047.00 | | 132 047.00 | 132 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 472.00 | 55 551.00 | 285 921.00 | 341 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 320.00 | 97 320.00 | | 97 320.00 |
DH Report à nouveau | -4 390.00 | | | -4 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 775.00 | -4 390.00 | | 22 775.00 |
DL TOTAL (I) | 121 205.00 | 98 430.00 | | 121 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 555.00 | 56 947.00 | | 62 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 262.00 | 74 047.00 | | 79 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 896.00 | 34 531.00 | | 22 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 716.00 | 165 527.00 | | 164 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 921.00 | 263 957.00 | | 285 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 263.00 | 79 263.00 | | 79 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 877.00 | 8 829.00 | 6 048.00 | 14 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 716.00 | 164 716.00 | | 164 716.00 |