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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 618.00 | 18 268.00 | 9 350.00 | 27 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 441.00 | 37 862.00 | 53 579.00 | 91 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 347.00 | 74 872.00 | 206 475.00 | 281 347.00 |
BT Marchandises | 144 336.00 | | 144 336.00 | 144 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
BZ Autres créances | 12 409.00 | | 12 409.00 | 12 409.00 |
CF Disponibilités | 74 908.00 | | 74 908.00 | 74 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 546.00 | | 235 546.00 | 235 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 893.00 | 74 872.00 | 442 021.00 | 516 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 157 326.00 | 152 294.00 | | 157 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 119.00 | 5 031.00 | | 16 119.00 |
DL TOTAL (I) | 178 945.00 | 162 826.00 | | 178 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 098.00 | 158 578.00 | | 161 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149.00 | 156.00 | | 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 069.00 | 76 104.00 | | 73 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 759.00 | 18 231.00 | | 28 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 076.00 | 253 069.00 | | 263 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 021.00 | 415 894.00 | | 442 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 653.00 | | 45 725.00 | 235 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 281 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 600.00 | | | 137 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 476.00 | | 45 725.00 | 91 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 539.00 | 9 333.00 | | 65 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 939.00 | 9 333.00 | | 64 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 069.00 | 73 069.00 | | 73 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 098.00 | 17 351.00 | 140 216.00 | 161 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 302.00 | 14 302.00 | | 14 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 350.00 | 14 302.00 | 6 048.00 | 20 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 076.00 | 119 329.00 | 140 216.00 | 263 076.00 |