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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AP Constructions | 18 142.00 | 18 142.00 | | 18 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 576.00 | 21 763.00 | 22 813.00 | 44 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 613.00 | 49 909.00 | 68 704.00 | 118 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 477.00 | 90 414.00 | 235 063.00 | 325 477.00 |
BT Marchandises | 185 192.00 | | 185 192.00 | 185 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BZ Autres créances | 24 019.00 | | 24 019.00 | 24 019.00 |
CF Disponibilités | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 508.00 | | 228 508.00 | 228 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 985.00 | 90 414.00 | 463 572.00 | 553 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 173 445.00 | 157 326.00 | | 173 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 010.00 | 16 119.00 | | -7 010.00 |
DL TOTAL (I) | 171 936.00 | 178 945.00 | | 171 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 159.00 | 161 098.00 | | 137 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 810.00 | 73 069.00 | | 96 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 668.00 | 28 759.00 | | 57 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 636.00 | 263 076.00 | | 291 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 572.00 | 442 021.00 | | 463 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 347.00 | | 44 130.00 | 281 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 325 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 600.00 | | | 137 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 201.00 | | 44 130.00 | 137 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 546.00 | | | 6 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 810.00 | 96 810.00 | | 96 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 668.00 | 46 125.00 | 11 543.00 | 57 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 048.00 | | 6 048.00 | 6 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 159.00 | 27 505.00 | 106 122.00 | 137 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 535.00 | 36 535.00 | | 36 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 583.00 | 36 535.00 | 6 048.00 | 42 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 636.00 | 170 440.00 | 117 665.00 | 291 636.00 |