| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 408 541.00 | 1 681.00 | 406 860.00 | 408 541.00 |
AP Constructions | 2 559 476.00 | 778 631.00 | 1 780 844.00 | 2 559 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 647.00 | 98 510.00 | 130 137.00 | 228 647.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 325 496.00 | | 325 496.00 | 325 496.00 |
BD Autres titres immobilisés | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 390 461.00 | 1 578 822.00 | 3 811 639.00 | 5 390 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 248.00 | | 2 248.00 | 2 248.00 |
BZ Autres créances | 172 558.00 | | 172 558.00 | 172 558.00 |
CF Disponibilités | 34 080.00 | | 34 080.00 | 34 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 451.00 | | 210 451.00 | 210 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 600 912.00 | 1 578 822.00 | 4 022 089.00 | 5 600 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 325 496.00 | | | 325 496.00 |
CU Autres participations | 1 852 887.00 | 700 000.00 | 1 152 887.00 | 1 852 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 977 252.00 | 1 026 895.00 | | 977 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 761.00 | -49 643.00 | | 73 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 963.00 | 161 772.00 | | 148 963.00 |
DK Provisions réglementées | 97 125.00 | 85 981.00 | | 97 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 100.00 | 1 401 004.00 | | 1 473 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 015 034.00 | 2 151 418.00 | | 2 015 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 727.00 | 427 069.00 | | 431 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 17 087.00 | | 3 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 256.00 | 59 988.00 | | 71 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 766.00 | 36 194.00 | | 18 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 525.00 | 3 791.00 | | 8 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 548 989.00 | 2 695 546.00 | | 2 548 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 022 089.00 | 4 096 551.00 | | 4 022 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 237.00 | 686 123.00 | | 688 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 472.00 | | 388 472.00 | 388 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 472.00 | | 388 472.00 | 388 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 763.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 433.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 317.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 389.00 | 53 638.00 | | 58 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 34 305.00 | 40 396.00 | | 34 305.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 411.00 | 1 075.00 | | 76 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 810.00 | 12 775.00 | | 12 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 221.00 | 23 532.00 | | 89 221.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 889.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 632.00 | 25 720.00 | | 19 632.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 145.00 | 10 334.00 | | 11 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 777.00 | 45 943.00 | | 30 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 444.00 | -22 411.00 | | 58 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 850.00 | 453 273.00 | | 549 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 090.00 | 502 916.00 | | 476 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 761.00 | -49 643.00 | | 73 761.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 250 908.00 | | 171 853.00 | 5 250 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 179 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 300.00 | 5 390 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 300.00 | 3 211 362.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155 907.00 | | 87 755.00 | 3 155 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 095 001.00 | | 84 098.00 | 2 095 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 727.00 | 200 763.00 | 12 668.00 | 690 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 727.00 | 200 763.00 | 12 668.00 | 690 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 981.00 | 11 145.00 | | 85 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 785 981.00 | 11 145.00 | | 785 981.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 145.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 068.00 | | | 45 068.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 598.00 | 6 598.00 | | 6 598.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 325 496.00 | 325 496.00 | | 325 496.00 |
UX Autres créances clients | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 012 913.00 | 197 229.00 | 836 452.00 | 2 012 913.00 |
VI Groupe et associés | 386 659.00 | 386 659.00 | | 386 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 810.00 | | | 180 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 425.00 | | | 119 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 318.00 | 55 318.00 | | 55 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 867.00 | 501 867.00 | | 501 867.00 |
VW T.V.A. | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 989.00 | 688 237.00 | 836 452.00 | 2 548 989.00 |