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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 468 005.00 | 23 770.00 | 444 236.00 | 468 005.00 |
AP Constructions | 2 870 589.00 | 1 430 939.00 | 1 439 650.00 | 2 870 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 239.00 | 201 973.00 | 53 265.00 | 255 239.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 089 660.00 | | 1 089 660.00 | 1 089 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 868.00 | | 868.00 | 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 537 249.00 | 2 356 683.00 | 4 180 566.00 | 6 537 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 685.00 | | 100 685.00 | 100 685.00 |
BZ Autres créances | 75 680.00 | | 75 680.00 | 75 680.00 |
CF Disponibilités | 373 129.00 | | 373 129.00 | 373 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 712.00 | | 550 712.00 | 550 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 961.00 | 2 356 683.00 | 4 731 278.00 | 7 087 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 089 660.00 | | | 1 089 660.00 |
CU Autres participations | 1 852 887.00 | 700 000.00 | 1 152 887.00 | 1 852 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 029 956.00 | 1 038 570.00 | | 1 029 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 461.00 | -8 613.00 | | -121 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 104 325.00 | 123 652.00 | | 104 325.00 |
DK Provisions réglementées | 142 403.00 | 122 427.00 | | 142 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 331 222.00 | 1 452 035.00 | | 1 331 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 918 958.00 | 1 892 155.00 | | 2 918 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 960.00 | 435 325.00 | | 113 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 256.00 | 4 579.00 | | 23 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 851.00 | 67 394.00 | | 30 851.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 174.00 | | |
EA Autres dettes | 313 031.00 | | | 313 031.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 076.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 400 056.00 | 2 411 703.00 | | 3 400 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 731 278.00 | 3 863 738.00 | | 4 731 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 127.00 | 693 241.00 | | 621 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 566 320.00 | | 566 320.00 | 566 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 320.00 | | 566 320.00 | 566 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 672 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 339 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 505.00 | 63 990.00 | | 106 505.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 009.00 | 40 340.00 | | 33 009.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 309.00 | 307.00 | | 309.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 328.00 | 12 536.00 | | 19 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 636.00 | 12 843.00 | | 19 636.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 217.00 | 45.00 | | 4 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 976.00 | 13 275.00 | | 19 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 193.00 | 13 320.00 | | 24 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 557.00 | -478.00 | | -4 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 489.00 | 481 893.00 | | 699 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 820 951.00 | 490 506.00 | | 820 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 461.00 | -8 613.00 | | -121 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 853 813.00 | | 684 771.00 | 5 853 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 943 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 335.00 | 6 537 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 3 593 833.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 595 168.00 | | | 3 595 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258 645.00 | | 684 771.00 | 2 258 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 318 027.00 | 339 989.00 | 1 333.00 | 1 318 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 318 027.00 | 339 989.00 | 1 333.00 | 1 318 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 427.00 | 19 976.00 | | 122 427.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 822 427.00 | 19 976.00 | | 822 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 976.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 934.00 | | 48 934.00 | 48 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 256.00 | 23 256.00 | | 23 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 031.00 | 313 031.00 | | 313 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 089 660.00 | 1 089 660.00 | | 1 089 660.00 |
UX Autres créances clients | 100 685.00 | 100 685.00 | | 100 685.00 |
VB T. V. A. | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 918 069.00 | 188 074.00 | 751 008.00 | 2 918 069.00 |
VI Groupe et associés | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 002 128.00 | | | 3 002 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 971 577.00 | | | 1 971 577.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 026.00 | 65 026.00 | | 65 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 756.00 | 17 756.00 | | 17 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 243.00 | 1 267 243.00 | | 1 267 243.00 |
VW T.V.A. | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 400 055.00 | 621 126.00 | 799 942.00 | 3 400 055.00 |