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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 258 600.00 | | 258 600.00 | 258 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 835.00 | 28 130.00 | 5 705.00 | 33 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 266.00 | 29 630.00 | 270 636.00 | 300 266.00 |
BT Marchandises | 1 690 292.00 | | 1 690 292.00 | 1 690 292.00 |
BZ Autres créances | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CF Disponibilités | 138 716.00 | | 138 716.00 | 138 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 374.00 | | 1 842 374.00 | 1 842 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 641.00 | 29 630.00 | 2 113 011.00 | 2 142 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 915 146.00 | | | 915 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 853.00 | | | 32 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 509 999.00 | | | 1 509 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 104.00 | | | 133 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | | | 4 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 457.00 | | | 20 457.00 |
EA Autres dettes | 379 203.00 | | | 379 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 585.00 | | | 591 585.00 |
ED (V) | 11 426.00 | | | 11 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 011.00 | | | 2 113 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 382.00 | 1.00 | | 212 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 133 104.00 | | | 133 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 267.00 | | | 300 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 024.00 | 1 606.00 | | 28 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 524.00 | 1 606.00 | | 26 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 939.00 | 54 736.00 | 379 203.00 | 433 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 104.00 | 133 104.00 | | 133 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 698.00 | 13 367.00 | 6 331.00 | 19 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 584.00 | 212 381.00 | 379 203.00 | 591 584.00 |