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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 258 600.00 | | 258 600.00 | 258 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 475.00 | 29 563.00 | 5 912.00 | 35 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 331.00 | | 6 331.00 | 6 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 907.00 | 31 063.00 | 270 844.00 | 301 907.00 |
BT Marchandises | 1 825 875.00 | | 1 825 875.00 | 1 825 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
BZ Autres créances | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CF Disponibilités | 120 017.00 | | 120 017.00 | 120 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | 12 375.00 | 12 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 022.00 | | 1 972 022.00 | 1 972 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 273 929.00 | 31 063.00 | 2 242 866.00 | 2 273 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DG Autres réserves | 947 999.00 | | | 947 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 213.00 | | | 63 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 213.00 | | | 1 573 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 264.00 | | | 119 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 144.00 | | | 94 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 087.00 | | | 11 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 893.00 | | | 50 893.00 |
EA Autres dettes | 385 378.00 | | | 385 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 767.00 | | | 660 767.00 |
ED (V) | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 866.00 | | | 2 242 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 767.00 | | | 660 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119 264.00 | | | 119 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 267.00 | | | 300 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 836.00 | | | 33 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 630.00 | 1 433.00 | | 29 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 130.00 | 1 433.00 | | 28 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 479 523.00 | 479 523.00 | | 479 523.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
UX Autres créances clients | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 265.00 | 119 265.00 | | 119 265.00 |
VP Divers | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 461.00 | 26 130.00 | 6 331.00 | 32 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 767.00 | 660 767.00 | | 660 767.00 |