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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 771.00 | 574.00 | 3 197.00 | 3 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 416.00 | 16 496.00 | 2 921.00 | 19 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 187.00 | 17 070.00 | 45 117.00 | 62 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 609.00 | 81.00 | 126 528.00 | 126 609.00 |
BZ Autres créances | 6 580.00 | | 6 580.00 | 6 580.00 |
CF Disponibilités | 21 573.00 | | 21 573.00 | 21 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 345.00 | 81.00 | 161 264.00 | 161 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 532.00 | 17 151.00 | 206 381.00 | 223 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
DH Report à nouveau | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
DL TOTAL (I) | 90 607.00 | | | 90 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 920.00 | | | 26 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 262.00 | | | 72 262.00 |
EA Autres dettes | 91.00 | | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 774.00 | | | 115 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 381.00 | | | 206 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 271.00 | | | 115 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 883.00 | | 537 883.00 | 537 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 883.00 | | 537 883.00 | 537 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | | | -368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 547.00 | | | 543 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 136.00 | | | 523 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 410.00 | | | 20 410.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 923.00 | | | 59 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 099.00 | | 7 088.00 | 55 099.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 099.00 | | 7 088.00 | 16 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 058.00 | 1 012.00 | | 16 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 058.00 | 1 012.00 | | 16 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81.00 | | | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | | | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | | | 81.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 749.00 | 27 749.00 | | 27 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UX Autres créances clients | 126 512.00 | | | 126 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97.00 | | | 97.00 |
VB T. V. A. | 5 118.00 | | | 5 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 918.00 | 4 414.00 | 504.00 | 4 918.00 |
VI Groupe et associés | 11 584.00 | 11 584.00 | | 11 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 772.00 | 139 772.00 | | 139 772.00 |
VW T.V.A. | 25 221.00 | 25 221.00 | | 25 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 774.00 | 115 271.00 | 504.00 | 115 774.00 |