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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 346.00 | 467.00 | 879.00 | 1 346.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 175.00 | 6 399.00 | 776.00 | 7 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 327.00 | 4 005.00 | 3 322.00 | 7 327.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 898.00 | 10 871.00 | 46 027.00 | 56 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 853.00 | 130.00 | 147 723.00 | 147 853.00 |
BZ Autres créances | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
CF Disponibilités | 28 521.00 | | 28 521.00 | 28 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 138.00 | | 19 138.00 | 19 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 756.00 | 130.00 | 203 626.00 | 203 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 654.00 | 11 001.00 | 249 653.00 | 260 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 107 283.00 | | | 107 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
DK Provisions réglementées | 252.00 | | | 252.00 |
DL TOTAL (I) | 127 528.00 | | | 127 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 543.00 | | | 87 543.00 |
EA Autres dettes | 6 408.00 | | | 6 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 124.00 | | | 122 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 653.00 | | | 249 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 124.00 | | | 122 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 121.00 | | 4 212.00 | 57 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 435.00 | 56 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 685.00 | 14 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 346.00 | | | 40 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 075.00 | | 2 112.00 | 16 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 2 100.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 283.00 | 3 127.00 | 2 538.00 | 10 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 449.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 264.00 | 2 678.00 | 2 538.00 | 10 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 252.00 | | |
6T Sur comptes clients | 130.00 | | | 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130.00 | | | 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130.00 | 252.00 | | 130.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 681.00 | 22 681.00 | | 22 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 425.00 | 39 425.00 | | 39 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 408.00 | 6 408.00 | | 6 408.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 147 697.00 | 147 697.00 | | 147 697.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VB T. V. A. | 6 577.00 | 6 577.00 | | 6 577.00 |
VI Groupe et associés | 5 493.00 | 5 493.00 | | 5 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 138.00 | 19 138.00 | | 19 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 285.00 | 175 235.00 | 2 050.00 | 177 285.00 |
VW T.V.A. | 29 763.00 | 29 763.00 | | 29 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 124.00 | 122 124.00 | | 122 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 489.00 | | | 8 489.00 |
ST Autres comptes | 363 127.00 | | | 363 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 534.00 | | | 8 534.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 208 974.00 | | | 208 974.00 |
YT Sous‐traitance | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 105.00 | | | 13 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 955.00 | | | 147 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 173.00 | | | 74 173.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 400 812.00 | | | 400 812.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |