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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 175.00 | 1 688.00 | 5 487.00 | 7 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 869.00 | 1 223.00 | 1 646.00 | 2 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 744.00 | 2 911.00 | 46 833.00 | 49 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 622.00 | | 114 622.00 | 114 622.00 |
BZ Autres créances | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CF Disponibilités | 24 123.00 | | 24 123.00 | 24 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 807.00 | | 153 807.00 | 153 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 551.00 | 2 911.00 | 200 640.00 | 203 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 76 307.00 | | | 76 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
DL TOTAL (I) | 111 805.00 | | | 111 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 504.00 | | | 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 221.00 | | | 4 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 739.00 | | | 58 739.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 835.00 | | | 88 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 640.00 | | | 200 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 643.00 | | | 88 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 726.00 | | 624 726.00 | 624 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 726.00 | | 624 726.00 | 624 726.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 323.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 117.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 678.00 | |
GE Autres charges | | | 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 618 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 427.00 | | | 2 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 507.00 | | | 6 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 477.00 | | | 642 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 279.00 | | | 621 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 481.00 | | | 70 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 187.00 | | 5 821.00 | 62 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 264.00 | 49 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 264.00 | 10 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 187.00 | | 5 121.00 | 23 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 070.00 | 1 678.00 | 15 837.00 | 17 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 070.00 | 1 678.00 | 15 837.00 | 17 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 008.00 | 25 008.00 | | 25 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 468.00 | 18 468.00 | | 18 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 114 622.00 | 114 622.00 | | 114 622.00 |
VB T. V. A. | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VI Groupe et associés | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 384.00 | 129 684.00 | 700.00 | 130 384.00 |
VW T.V.A. | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 643.00 | 88 643.00 | | 88 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
ST Autres comptes | 264 997.00 | | | 264 997.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 421.00 | | | 6 421.00 |
YT Sous‐traitance | 15 489.00 | | | 15 489.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 192.00 | | | 63 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 953.00 | | | 8 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 456.00 | | | 146 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 025.00 | | | 69 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 786.00 | | | 358 786.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |