| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
BZ Autres créances | 138 916.00 | | 138 916.00 | 138 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CF Disponibilités | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 103.00 | | 155 103.00 | 155 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 103.00 | | 985 103.00 | 985 103.00 |
CU Autres participations | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 304 829.00 | 265 003.00 | | 304 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 398.00 | 39 826.00 | | 80 398.00 |
DL TOTAL (I) | 451 227.00 | 370 829.00 | | 451 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 327.00 | 560 595.00 | | 480 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 378.00 | | 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 533 876.00 | 633 438.00 | | 533 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 103.00 | 1 004 267.00 | | 985 103.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VC Groupe et associés | 121 504.00 | | | 121 504.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 480 327.00 | 80 147.00 | 317 103.00 | 480 327.00 |
VI Groupe et associés | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 205.00 | | | 74 205.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 412.00 | | | 17 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 916.00 | 17 412.00 | 121 504.00 | 138 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 876.00 | 80 531.00 | 317 103.00 | 533 876.00 |