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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
BZ Autres créances | 155 675.00 | | 155 675.00 | 155 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 126.00 | | 163 126.00 | 163 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 126.00 | | 993 126.00 | 993 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 466 574.00 | 385 227.00 | | 466 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 186.00 | 81 347.00 | | 81 186.00 |
DL TOTAL (I) | 613 759.00 | 532 574.00 | | 613 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 202.00 | 403 992.00 | | 326 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 367.00 | 457 553.00 | | 379 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 126.00 | 990 126.00 | | 993 126.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 080.00 | -3 876.00 | | -3 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 210.00 | 90 291.00 | | 90 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 024.00 | 8 945.00 | | 9 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 186.00 | 81 347.00 | | 81 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 155 675.00 | 155 675.00 | | 155 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 202.00 | 81 590.00 | 244 612.00 | 326 202.00 |
VI Groupe et associés | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 052.00 | | | 77 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 675.00 | 155 675.00 | | 155 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 367.00 | 134 755.00 | 244 612.00 | 379 367.00 |