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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
BZ Autres créances | 140 344.00 | | 140 344.00 | 140 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 395.00 | | 14 395.00 | 14 395.00 |
CF Disponibilités | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 126.00 | | 160 126.00 | 160 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 126.00 | | 990 126.00 | 990 126.00 |
CU Autres participations | 830 000.00 | | 830 000.00 | 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 385 227.00 | 304 829.00 | | 385 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 347.00 | 80 398.00 | | 81 347.00 |
DL TOTAL (I) | 532 574.00 | 451 227.00 | | 532 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 992.00 | 480 327.00 | | 403 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 384.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 553.00 | 533 876.00 | | 457 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 126.00 | 985 103.00 | | 990 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 182.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 876.00 | -4 351.00 | | -3 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 291.00 | 90 259.00 | | 90 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 944.00 | 9 861.00 | | 8 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 347.00 | 80 398.00 | | 81 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 830 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830 000.00 | | | 830 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VC Groupe et associés | 130 139.00 | | 130 139.00 | 130 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 992.00 | 80 864.00 | 323 128.00 | 403 992.00 |
VI Groupe et associés | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 615.00 | | | 75 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 344.00 | 10 205.00 | 130 139.00 | 140 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 553.00 | 81 260.00 | 323 128.00 | 457 553.00 |