| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 219 644.00 | 2 377 339.00 | 4 842 305.00 | 7 219 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254.00 | 741.00 | 1 513.00 | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 289 927.00 | 2 445 750.00 | 4 844 177.00 | 7 289 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 914.00 | | 58 914.00 | 58 914.00 |
BZ Autres créances | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CF Disponibilités | 430 487.00 | | 430 487.00 | 430 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 498 160.00 | | 498 160.00 | 498 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 788 086.00 | 2 445 750.00 | 5 342 337.00 | 7 788 086.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 831.00 | 13 920.00 | | 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 736.00 | 442 910.00 | | 526 736.00 |
DL TOTAL (I) | 533 067.00 | 462 331.00 | | 533 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 695 516.00 | 5 068 543.00 | | 4 695 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 243.00 | 64 488.00 | | 34 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 080.00 | 13 595.00 | | 75 080.00 |
EA Autres dettes | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 809 269.00 | 5 151 057.00 | | 4 809 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 342 337.00 | 5 613 387.00 | | 5 342 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 695 516.00 | | | 4 695 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 407 848.00 | |
FG Production vendue services | | | 869.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 408 717.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 442.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 374 891.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 827.00 | 210 971.00 | | 284 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 704.00 | 1 299 299.00 | | 1 421 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 894 967.00 | 856 388.00 | | 894 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 736.00 | 442 910.00 | | 526 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 276 940.00 | | 12 987.00 | 7 276 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 289 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 289 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 276 581.00 | | 12 987.00 | 7 276 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 070 859.00 | 374 891.00 | | 2 070 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 859.00 | 374 891.00 | | 2 070 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 243.00 | 34 243.00 | | 34 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 699 946.00 | 4 699 946.00 | | 4 699 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 080.00 | 75 080.00 | | 75 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 031.00 | 68 031.00 | | 68 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 809 269.00 | 4 809 269.00 | | 4 809 269.00 |