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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 219 644.00 | 3 126 895.00 | 4 092 748.00 | 7 219 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254.00 | 966.00 | 1 288.00 | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 289 927.00 | 3 195 532.00 | 4 094 395.00 | 7 289 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 577.00 | | 66 577.00 | 66 577.00 |
BZ Autres créances | 8 383.00 | | 8 383.00 | 8 383.00 |
CF Disponibilités | 977 270.00 | | 977 270.00 | 977 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 244.00 | | 1 052 244.00 | 1 052 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 342 170.00 | 3 195 532.00 | 5 146 638.00 | 8 342 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 67.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 510.00 | 550 590.00 | | 657 510.00 |
DL TOTAL (I) | 663 067.00 | 556 157.00 | | 663 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 399 779.00 | 4 540 000.00 | | 4 399 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 651.00 | 19 051.00 | | 29 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 711.00 | 2 945.00 | | 49 711.00 |
EA Autres dettes | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 483 571.00 | 4 566 427.00 | | 4 483 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 146 638.00 | 5 122 584.00 | | 5 146 638.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 399 779.00 | | | 4 399 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 512 716.00 | |
FG Production vendue services | | | 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 513 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 891.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 991 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 931 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 448.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 064.00 | 236 440.00 | | 274 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 676.00 | 1 384 130.00 | | 1 513 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 166.00 | 833 540.00 | | 856 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 510.00 | 550 590.00 | | 657 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 289 927.00 | | | 7 289 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 289 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 289 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 289 568.00 | | | 7 289 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 820 641.00 | 374 891.00 | | 2 820 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 820 641.00 | 374 891.00 | | 2 820 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 651.00 | 29 651.00 | | 29 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 711.00 | 49 711.00 | | 49 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 404 209.00 | 4 404 209.00 | | 4 404 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 974.00 | 74 974.00 | | 74 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 571.00 | 4 483 571.00 | | 4 483 571.00 |