| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 219 644.00 | 3 501 674.00 | 3 717 970.00 | 7 219 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 254.00 | 1 079.00 | 1 175.00 | 2 254.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 670.00 | 67 670.00 | | 67 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 289 927.00 | 3 570 423.00 | 3 719 504.00 | 7 289 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
BZ Autres créances | 11 837.00 | | 11 837.00 | 11 837.00 |
CF Disponibilités | 695 291.00 | | 695 291.00 | 695 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 773 045.00 | | 773 045.00 | 773 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 062 972.00 | 3 570 423.00 | 4 492 549.00 | 8 062 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 17.00 | 57.00 | | 17.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 532.00 | 657 510.00 | | 661 532.00 |
DL TOTAL (I) | 667 049.00 | 663 067.00 | | 667 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 790 150.00 | 4 399 779.00 | | 3 790 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 082.00 | 29 651.00 | | 28 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 268.00 | 49 711.00 | | 7 268.00 |
EA Autres dettes | | 4 431.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 825 500.00 | 4 483 571.00 | | 3 825 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 492 549.00 | 5 146 638.00 | | 4 492 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 490 041.00 | |
FG Production vendue services | | | 925.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 490 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 374 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 968 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 262.00 | 274 064.00 | | 257 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 398.00 | 1 513 676.00 | | 1 495 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 866.00 | 856 166.00 | | 833 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 661 532.00 | 657 510.00 | | 661 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 289 927.00 | | | 7 289 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 289 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 289 568.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 289 568.00 | | | 7 289 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 195 532.00 | 374 891.00 | | 3 195 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 532.00 | 374 891.00 | | 3 195 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 082.00 | 28 082.00 | | 28 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 790 150.00 | 3 790 150.00 | | 3 790 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 754.00 | 77 754.00 | | 77 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 113.00 | 78 113.00 | | 78 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 825 500.00 | 3 825 500.00 | | 3 825 500.00 |