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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150.00 | 2 000.00 | 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 961.00 | | 708 961.00 | 708 961.00 |
BZ Autres créances | 1 397 768.00 | | 1 397 768.00 | 1 397 768.00 |
CF Disponibilités | 443 459.00 | | 443 459.00 | 443 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 232.00 | | 22 232.00 | 22 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 419.00 | | 2 572 419.00 | 2 572 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 569.00 | 2 000.00 | 2 572 569.00 | 2 574 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 29 878.00 | 24 652.00 | | 29 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 233.00 | 5 227.00 | | 8 233.00 |
DL TOTAL (I) | 43 611.00 | 35 378.00 | | 43 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 134.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 374.00 | 917 255.00 | | 2 337 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 969.00 | 108 253.00 | | 122 969.00 |
EA Autres dettes | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 703.00 | 42 362.00 | | 24 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 528 958.00 | 1 072 108.00 | | 2 528 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 572 569.00 | 1 107 486.00 | | 2 572 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 958.00 | 1 072 108.00 | | 2 528 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 706 176.00 | 295 165.00 | 2 001 341.00 | 1 706 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 176.00 | 295 165.00 | 2 001 341.00 | 1 706 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 970.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 600.00 | 7 736.00 | | 5 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 600.00 | 7 736.00 | | 5 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 600.00 | -7 736.00 | | -5 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 922.00 | | 1 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 008 312.00 | 1 766 042.00 | | 2 008 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 079.00 | 1 760 815.00 | | 2 000 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 233.00 | 5 227.00 | | 8 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337 374.00 | 2 337 374.00 | | 2 337 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 676.00 | 39 676.00 | | 39 676.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 703.00 | 24 703.00 | | 24 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 708 961.00 | | | 708 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 257 149.00 | | | 257 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138 619.00 | | | 1 138 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 232.00 | | | 22 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129 110.00 | 2 129 110.00 | | 2 129 110.00 |
VW T.V.A. | 121 255.00 | 121 255.00 | | 121 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 528 958.00 | 2 528 958.00 | | 2 528 958.00 |