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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156.00 | 2 000.00 | 156.00 | 2 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 733 936.00 | | 733 936.00 | 733 936.00 |
BZ Autres créances | 563 279.00 | | 563 279.00 | 563 279.00 |
CF Disponibilités | 181 892.00 | | 181 892.00 | 181 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 479 108.00 | | 1 479 108.00 | 1 479 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 265.00 | 2 000.00 | 1 479 265.00 | 1 481 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 55 460.00 | 50 477.00 | | 55 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 373.00 | 4 982.00 | | 6 373.00 |
DL TOTAL (I) | 67 334.00 | 60 960.00 | | 67 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 284.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 529.00 | 2 633.00 | | 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 357.00 | 1 384 351.00 | | 1 288 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 847.00 | 159 644.00 | | 122 847.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 411 931.00 | 1 549 314.00 | | 1 411 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 265.00 | 1 610 274.00 | | 1 479 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157.00 | | | 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 288 357.00 | 1 288 357.00 | | 1 288 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 733 936.00 | 733 936.00 | | 733 936.00 |
VB T. V. A. | 282 083.00 | 282 083.00 | | 282 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VI Groupe et associés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281 197.00 | 281 197.00 | | 281 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 297 373.00 | 1 297 373.00 | | 1 297 373.00 |
VW T.V.A. | 121 451.00 | 121 451.00 | | 121 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 411 931.00 | 1 411 931.00 | | 1 411 931.00 |