| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 150.00 | 2 000.00 | 150.00 | 2 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 986 446.00 | | 986 446.00 | 986 446.00 |
BZ Autres créances | 554 713.00 | | 554 713.00 | 554 713.00 |
CF Disponibilités | 68 967.00 | | 68 967.00 | 68 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 125.00 | | 1 610 125.00 | 1 610 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 275.00 | 2 000.00 | 1 610 275.00 | 1 612 275.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 478.00 | 38 111.00 | | 50 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 983.00 | 12 367.00 | | 4 983.00 |
DL TOTAL (I) | 60 961.00 | 55 978.00 | | 60 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285.00 | 144.00 | | 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633.00 | 2 579.00 | | 2 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 351.00 | 1 337 626.00 | | 1 384 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 645.00 | 142 709.00 | | 159 645.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 120 235.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 314.00 | 1 603 293.00 | | 1 549 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 275.00 | 1 659 271.00 | | 1 610 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 351.00 | 1 384 351.00 | | 1 384 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 986 446.00 | 986 446.00 | | 986 446.00 |
VB T. V. A. | 359 341.00 | 359 341.00 | | 359 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VI Groupe et associés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 372.00 | 195 372.00 | | 195 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 541 308.00 | 1 541 308.00 | | 1 541 308.00 |
VW T.V.A. | 156 533.00 | 156 533.00 | | 156 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 314.00 | 1 549 314.00 | | 1 549 314.00 |