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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 440.00 | | 293 440.00 | 293 440.00 |
CF Disponibilités | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 156.00 | | 294 156.00 | 294 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
CU Autres participations | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 016.00 | 62 584.00 | | 85 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 324.00 | 22 532.00 | | 12 324.00 |
DL TOTAL (I) | 98 440.00 | 86 116.00 | | 98 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 303.00 | 67 631.00 | | 47 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 889.00 | 139 125.00 | | 146 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 116.00 | | 117.00 |
EA Autres dettes | 1 407.00 | 1 515.00 | | 1 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 716.00 | 208 386.00 | | 195 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 156.00 | 294 502.00 | | 294 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 755.00 | 161 230.00 | | 169 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | 30 001.00 | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 676.00 | 7 469.00 | | 5 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 324.00 | 22 532.00 | | 12 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 440.00 | | | 293 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 440.00 | | | 293 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 156.00 | 21 195.00 | 25 961.00 | 47 156.00 |
VI Groupe et associés | 146 889.00 | 146 889.00 | | 146 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 264.00 | | | 20 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 716.00 | 169 755.00 | 25 961.00 | 195 716.00 |