| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 440.00 | | 293 440.00 | 293 440.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 690.00 | | 293 690.00 | 293 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
CU Autres participations | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 171 636.00 | 158 490.00 | | 171 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 854.00 | 13 146.00 | | 27 854.00 |
DL TOTAL (I) | 200 590.00 | 172 736.00 | | 200 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 901.00 | 120 168.00 | | 91 901.00 |
EA Autres dettes | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 100.00 | 121 367.00 | | 93 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 690.00 | 294 103.00 | | 293 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 100.00 | 121 367.00 | | 93 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146.00 | 1 854.00 | | 2 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 854.00 | 13 146.00 | | 27 854.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 440.00 | | | 293 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 440.00 | | | 293 440.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VI Groupe et associés | 91 901.00 | 91 901.00 | | 91 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 100.00 | 93 100.00 | | 93 100.00 |