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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 440.00 | | 293 440.00 | 293 440.00 |
CF Disponibilités | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 111.00 | | 297 111.00 | 297 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
CU Autres participations | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 97 340.00 | 85 016.00 | | 97 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 405.00 | 12 324.00 | | 15 405.00 |
DL TOTAL (I) | 113 845.00 | 98 440.00 | | 113 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 042.00 | 47 303.00 | | 26 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 688.00 | 146 889.00 | | 155 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
EA Autres dettes | 1 419.00 | 1 407.00 | | 1 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 266.00 | 195 716.00 | | 183 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 111.00 | 294 156.00 | | 297 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 474.00 | 169 755.00 | | 179 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 18 000.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595.00 | 5 676.00 | | 4 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 405.00 | 12 324.00 | | 15 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 440.00 | | | 293 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 440.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293 440.00 | | | 293 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 961.00 | 22 169.00 | 3 792.00 | 25 961.00 |
VI Groupe et associés | 155 688.00 | 155 688.00 | | 155 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 266.00 | 179 474.00 | 3 792.00 | 183 266.00 |