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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 364.00 | 28 251.00 | 84 112.00 | 112 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 385.00 | 28 251.00 | 133 133.00 | 161 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 394 231.00 | 39 200.00 | 355 031.00 | 394 231.00 |
BZ Autres créances | 494 913.00 | | 494 913.00 | 494 913.00 |
CF Disponibilités | 782 777.00 | | 782 777.00 | 782 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 701.00 | | 53 701.00 | 53 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 164.00 | 39 200.00 | 1 686 964.00 | 1 726 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 549.00 | 67 451.00 | 1 820 098.00 | 1 887 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 785 752.00 | 606 417.00 | | 785 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 358.00 | 179 335.00 | | 356 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 610.00 | 791 252.00 | | 1 147 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 681.00 | 13 985.00 | | 3 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 880.00 | 87 135.00 | | 18 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 381.00 | 48 507.00 | | 97 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 665.00 | 233 491.00 | | 508 665.00 |
EA Autres dettes | 14 341.00 | 63 639.00 | | 14 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 487.00 | 446 760.00 | | 672 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 098.00 | 1 238 012.00 | | 1 820 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 945 879.00 | 81 885.00 | 2 027 764.00 | 1 945 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 879.00 | 81 885.00 | 2 027 764.00 | 1 945 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 383.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 887.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 074 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 917 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 200.00 | |
GE Autres charges | | | 3 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 713.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 078.00 | 52 028.00 | | 1 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 078.00 | 52 028.00 | | 1 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 078.00 | -52 028.00 | | -1 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -329 150.00 | -164 045.00 | | -329 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 076 575.00 | 1 413 328.00 | | 2 076 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 720 217.00 | 1 233 993.00 | | 1 720 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 358.00 | 179 335.00 | | 356 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 562.00 | | 63 329.00 | 117 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 630.00 | 30 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 507.00 | 161 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 18 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 282.00 | 112 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 015.00 | | | 19 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 702.00 | | 56 944.00 | 62 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 845.00 | | 6 385.00 | 35 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 370.00 | 18 758.00 | 7 877.00 | 17 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 775.00 | 18 758.00 | 7 282.00 | 16 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 200.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 381.00 | 97 381.00 | | 97 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 271 801.00 | 271 801.00 | | 271 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 483.00 | 133 483.00 | | 133 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
UX Autres créances clients | 347 191.00 | | | 347 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133 245.00 | | | 133 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
VB T. V. A. | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VI Groupe et associés | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 346 477.00 | | | 346 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 701.00 | | | 53 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 973 447.00 | 942 846.00 | 30 600.00 | 973 447.00 |
VW T.V.A. | 92 079.00 | 92 079.00 | | 92 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 949.00 | 642 949.00 | | 642 949.00 |