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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 833.00 | 74 396.00 | 88 437.00 | 162 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 857.00 | | 159 857.00 | 159 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 505.00 | 74 396.00 | 341 108.00 | 415 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 974.00 | 3 200.00 | 412 774.00 | 415 974.00 |
BZ Autres créances | 1 317 122.00 | | 1 317 122.00 | 1 317 122.00 |
CF Disponibilités | 270 438.00 | | 270 438.00 | 270 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 845.00 | | 2 845.00 | 2 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 006 379.00 | 3 200.00 | 2 003 179.00 | 2 006 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 421 883.00 | 77 596.00 | 2 344 287.00 | 2 421 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 899 796.00 | 1 443 578.00 | | 1 899 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 814.00 | 456 218.00 | | 131 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 037 110.00 | 1 905 296.00 | | 2 037 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 045.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 106.00 | 104 898.00 | | 65 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 330.00 | 367 128.00 | | 231 330.00 |
EA Autres dettes | 10 740.00 | 14 487.00 | | 10 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 176.00 | 500 559.00 | | 307 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 344 287.00 | 2 405 855.00 | | 2 344 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 056.00 | | 37 351.00 | 536 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 155.00 | 74 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 902.00 | 415 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 747.00 | 322 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 647.00 | | 36 789.00 | 442 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 988.00 | | 561.00 | 74 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 582.00 | 100 561.00 | 156 747.00 | 130 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 582.00 | 100 561.00 | 156 747.00 | 130 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 200.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 200.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 106.00 | 65 106.00 | | 65 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 473.00 | 55 473.00 | | 55 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 629.00 | 70 629.00 | | 70 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 395.00 | | 74 395.00 | 74 395.00 |
UX Autres créances clients | 412 134.00 | 412 134.00 | | 412 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 693.00 | 13 693.00 | | 13 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VB T. V. A. | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 066.00 | 1 100 066.00 | | 1 100 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 580.00 | 185 580.00 | | 185 580.00 |
VP Divers | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 335.00 | 1 735 941.00 | 74 395.00 | 1 810 335.00 |
VW T.V.A. | 83 093.00 | 83 093.00 | | 83 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 176.00 | 307 176.00 | | 307 176.00 |