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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 759.00 | 93 192.00 | 129 568.00 | 222 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 313.00 | 93 192.00 | 195 122.00 | 288 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 422.00 | 17 150.00 | 622 272.00 | 639 422.00 |
BZ Autres créances | 829 358.00 | | 829 358.00 | 829 358.00 |
CF Disponibilités | 320 976.00 | | 320 976.00 | 320 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 790 118.00 | 17 150.00 | 1 772 968.00 | 1 790 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 432.00 | 110 342.00 | 1 968 090.00 | 2 078 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 490 271.00 | 1 142 111.00 | | 1 490 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 692.00 | 348 160.00 | | -46 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 078.00 | 1 495 771.00 | | 1 449 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 82.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 865.00 | 12 895.00 | | 12 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 973.00 | 146 918.00 | | 146 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 200.00 | 462 038.00 | | 345 200.00 |
EA Autres dettes | 13 974.00 | 8 983.00 | | 13 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 012.00 | 630 916.00 | | 519 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 968 090.00 | 2 126 687.00 | | 1 968 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 131.00 | | 87 182.00 | 204 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 47 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 288 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 110.00 | | 67 650.00 | 155 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 601.00 | | 19 533.00 | 30 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 022.00 | 39 170.00 | | 54 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 022.00 | 39 170.00 | | 54 022.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 973.00 | 146 973.00 | | 146 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 631.00 | 58 631.00 | | 58 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 243.00 | 118 243.00 | | 118 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 974.00 | 13 974.00 | | 13 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
UX Autres créances clients | 618 842.00 | 618 842.00 | | 618 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 203 781.00 | 203 781.00 | | 203 781.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 580.00 | 20 580.00 | | 20 580.00 |
VB T. V. A. | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VI Groupe et associés | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 614 271.00 | 614 271.00 | | 614 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 484.00 | 19 484.00 | | 19 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 516 276.00 | 1 469 142.00 | 47 134.00 | 1 516 276.00 |
VW T.V.A. | 148 843.00 | 148 843.00 | | 148 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 012.00 | 519 012.00 | | 519 012.00 |