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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 876.00 | 72 025.00 | 29 851.00 | 101 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 358.00 | 25 449.00 | 58 909.00 | 84 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 732.00 | 97 474.00 | 97 258.00 | 194 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
BT Marchandises | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 343.00 | 2 039.00 | 99 305.00 | 101 343.00 |
BZ Autres créances | 60 948.00 | | 60 948.00 | 60 948.00 |
CF Disponibilités | 97 456.00 | | 97 456.00 | 97 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 860.00 | 2 039.00 | 288 821.00 | 290 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 592.00 | 99 512.00 | 386 080.00 | 485 592.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 70 274.00 | | | 70 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
DL TOTAL (I) | 107 760.00 | | | 107 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 326.00 | | | 82 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 581.00 | | | 67 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 886.00 | | | 97 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 320.00 | | | 278 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 080.00 | | | 386 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 116.00 | | | 217 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 690.00 | 1 653.00 | 141 343.00 | 139 690.00 |
FD Production vendue biens | 718 047.00 | 6 992.00 | 725 038.00 | 718 047.00 |
FG Production vendue services | 73 032.00 | 700.00 | 73 732.00 | 73 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 769.00 | 9 345.00 | 940 114.00 | 930 769.00 |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 279.00 | |
GE Autres charges | | | 1 978.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 995.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 254.00 | | | 23 254.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 641.00 | | | 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 416.00 | | | 7 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 031.00 | | | -3 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 254.00 | | | 946 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 268.00 | | | 914 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 012.00 | | 52 014.00 | 164 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 390.00 | 8 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 294.00 | 194 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 904.00 | 186 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 874.00 | | 47 264.00 | 158 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138.00 | | 4 750.00 | 5 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 604.00 | 23 115.00 | 13 245.00 | 87 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 604.00 | 23 115.00 | 13 245.00 | 87 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 581.00 | 67 581.00 | | 67 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 448.00 | 34 448.00 | | 34 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 087.00 | 35 087.00 | | 35 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 98 935.00 | | | 98 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 28 304.00 | | | 28 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 326.00 | 28 499.00 | 53 827.00 | 82 326.00 |
VI Groupe et associés | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 592.00 | | | 38 592.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 773.00 | | | 11 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 290.00 | 162 291.00 | 5 998.00 | 168 290.00 |
VW T.V.A. | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 944.00 | 217 117.00 | 53 827.00 | 270 944.00 |