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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 855.00 | 510.00 | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 738.00 | 77 353.00 | 88 385.00 | 165 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 475.00 | 12 257.00 | 24 218.00 | 36 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 483.00 | 90 465.00 | 136 018.00 | 226 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 001.00 | | 23 001.00 | 23 001.00 |
BT Marchandises | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 548.00 | 2 039.00 | 104 509.00 | 106 548.00 |
BZ Autres créances | 250 575.00 | | 250 575.00 | 250 575.00 |
CF Disponibilités | 71 465.00 | | 71 465.00 | 71 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 086.00 | 2 039.00 | 464 048.00 | 466 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 569.00 | 92 503.00 | 600 066.00 | 692 569.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 142 648.00 | | | 142 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 733.00 | | | 158 733.00 |
DL TOTAL (I) | 306 881.00 | | | 306 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 740.00 | | | 75 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 490.00 | | | 22 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 437.00 | | | 127 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 761.00 | | | 50 761.00 |
EA Autres dettes | 5 338.00 | | | 5 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 185.00 | | | 293 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 066.00 | | | 600 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 824.00 | | | 206 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 681.00 | | 80 702.00 | 225 681.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 405.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 838.00 | 22 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 900.00 | 226 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 062.00 | 202 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 818.00 | | 80 457.00 | 197 818.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 498.00 | | 245.00 | 26 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 337.00 | 39 148.00 | 47 020.00 | 98 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 455.00 | | 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 937.00 | 38 693.00 | 47 020.00 | 97 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 437.00 | 127 437.00 | | 127 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 593.00 | 14 593.00 | | 14 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
UX Autres créances clients | 104 139.00 | 104 139.00 | | 104 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VB T. V. A. | 27 689.00 | 27 689.00 | | 27 689.00 |
VC Groupe et associés | 45 217.00 | 45 217.00 | | 45 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 740.00 | 797.00 | 27 048.00 | 75 740.00 |
VI Groupe et associés | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 815.00 | | | 35 815.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 056.00 | | | 39 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 666.00 | 161 666.00 | | 161 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 212.00 | 367 807.00 | 2 405.00 | 370 212.00 |
VW T.V.A. | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 767.00 | 206 824.00 | 27 048.00 | 281 767.00 |