| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 365.00 | 400.00 | 965.00 | 1 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 060.00 | 70 751.00 | 52 308.00 | 123 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 758.00 | 27 186.00 | 47 573.00 | 74 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 681.00 | 98 337.00 | 127 344.00 | 225 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 535.00 | | 47 535.00 | 47 535.00 |
BT Marchandises | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 082.00 | 2 039.00 | 105 044.00 | 107 082.00 |
BZ Autres créances | 109 513.00 | | 109 513.00 | 109 513.00 |
CF Disponibilités | 127 381.00 | | 127 381.00 | 127 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 185.00 | | 7 185.00 | 7 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 786.00 | 2 039.00 | 411 747.00 | 413 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 467.00 | 100 375.00 | 539 092.00 | 639 467.00 |
CU Autres participations | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 388.00 | | | 40 388.00 |
DL TOTAL (I) | 148 148.00 | | | 148 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 620.00 | | | 72 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 904.00 | | | 22 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 125.00 | | | 137 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 588.00 | | | 110 588.00 |
EA Autres dettes | 14 228.00 | | | 14 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 247.00 | | | 29 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 944.00 | | | 390 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 092.00 | | | 539 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 404.00 | | | 345 404.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 732.00 | | 71 687.00 | 194 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 610.00 | 35 128.00 | 225 681.00 | 5 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 610.00 | 35 128.00 | 197 818.00 | 5 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 234.00 | | 52 322.00 | 186 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 498.00 | | 18 000.00 | 8 498.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 474.00 | 33 443.00 | 32 580.00 | 97 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 400.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 474.00 | 33 043.00 | 32 580.00 | 97 474.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 125.00 | 137 125.00 | | 137 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 804.00 | 21 804.00 | | 21 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 247.00 | 29 247.00 | | 29 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | | 5 998.00 |
UX Autres créances clients | 104 674.00 | | | 104 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 620.00 | 31 312.00 | 41 309.00 | 72 620.00 |
VI Groupe et associés | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 967.00 | | | 27 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 779.00 | 223 780.00 | 5 998.00 | 229 779.00 |
VW T.V.A. | 58 180.00 | 58 180.00 | | 58 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 713.00 | 345 404.00 | 41 309.00 | 386 713.00 |