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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 210 250.00 | | 210 250.00 | 210 250.00 |
BZ Autres créances | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 366.00 | | 212 366.00 | 212 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 366.00 | | 212 366.00 | 212 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 239.00 | | | 9 239.00 |
DH Report à nouveau | | -4 763.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 520.00 | 94 102.00 | | -2 520.00 |
DL TOTAL (I) | 7 818.00 | 90 339.00 | | 7 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 78.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 732.00 | | | 196 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | 7 438.00 | | 6 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 770.00 | | |
EA Autres dettes | 795.00 | 730.00 | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 547.00 | 15 016.00 | | 204 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 366.00 | 105 354.00 | | 212 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 547.00 | 15 016.00 | | 204 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11.00 | | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013.00 | 101 160.00 | | 1 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 533.00 | 7 058.00 | | 3 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 520.00 | 94 102.00 | | -2 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 437.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 437.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 437.00 | | | 45 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 103.00 | 166 103.00 | | 166 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VB T. V. A. | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 30 630.00 | 30 630.00 | | 30 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 547.00 | 204 547.00 | | 204 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 305.00 | 6 730.00 | | 1 305.00 |
ST Autres comptes | 201.00 | 1.00 | | 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 20 000.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 2 359.00 | | |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 506.00 | 6 731.00 | | 1 506.00 |