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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 716 229.00 | | 716 229.00 | 716 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 229.00 | | 716 229.00 | 716 229.00 |
BT Marchandises | 410 760.00 | | 410 760.00 | 410 760.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 262.00 | | 411 262.00 | 411 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 491.00 | | 1 127 491.00 | 1 127 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 1 000.00 | | 81 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
DH Report à nouveau | -27 317.00 | -17 971.00 | | -27 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 790.00 | -9 347.00 | | -9 790.00 |
DL TOTAL (I) | 45 659.00 | -24 551.00 | | 45 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84.00 | 242.00 | | 84.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 791.00 | 1 023 009.00 | | 1 063 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 957.00 | 14 897.00 | | 17 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 832.00 | 1 038 148.00 | | 1 081 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 491.00 | 1 013 597.00 | | 1 127 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 081 832.00 | 1 038 148.00 | | 1 081 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 465.00 | 2 253.00 | | 7 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 255.00 | 11 599.00 | | 17 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 790.00 | -9 347.00 | | -9 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 601 264.00 | | 114 965.00 | 601 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 716 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 229.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 601 264.00 | | 114 965.00 | 601 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 187.00 | 398 187.00 | | 398 187.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 716 229.00 | 716 229.00 | | 716 229.00 |
VB T. V. A. | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VI Groupe et associés | 665 604.00 | 665 604.00 | | 665 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 461.00 | 716 461.00 | | 716 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 832.00 | 1 081 832.00 | | 1 081 832.00 |